中航量化阿尔法六个月持有C (011935.jj)中航基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6535元基金经理杨扬 、 龙川管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.56% |
| 相关基金: | 主从基金中航量化阿尔法六个月持有A | ||||
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中航量化阿尔法六个月持有C(011935) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.68元 | 1.07亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.28亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 1.34亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.53亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 1.67亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.87元 | 1.80亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 1.83亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.85元 | 1.96亿 | 2.31亿元 | -- |
