工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 (011943.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2021-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1505元基金经理李娜 、 王朔管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
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工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-06-30 | 835.40万元 | 0.30% | 222.77万元 | 0.08% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-03-18 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 1,620.24万元 | 0.30% | 432.06万元 | 0.08% |
| 2023-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-06-30 | 793.96万元 | 0.30% | 211.72万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 1,568.59万元 | 0.30% | 418.29万元 | 0.08% |
