工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 (011943.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2021-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1505元基金经理李娜 、 王朔管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
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工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.64% | 0.62% | 0.13% | 0.49% | 0.39% | 0.44% | 0.43% | -0.11% | -0.04% | 0.26% | 0.57% | 0.73% | 4.64% |
| 2023 | -0.05% | 0.90% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.47% | 0.13% | 0.53% | -0.17% | 0.04% | 0.29% | 0.77% | 5.11% |
| 2022 | 0.48% | -0.02% | 0.09% | 0.52% | 0.63% | 0.13% | 0.85% | 0.51% | 0.07% | 0.62% | -1.33% | -0.22% | 2.33% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16% | 0.37% | 0.11% | -0.22% | 0.67% | 0.58% | 0.50% | -- |
