工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 (011943.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1333元基金经理李娜 、 王朔管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
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工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00% | 100.00% | 208.00 | 2,726.49万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 2.00 | 27.60亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 2.00 | 27.17亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 2.00 | 26.25亿元 | -- |
