工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 (011943.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1333元基金经理李娜 、 王朔管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
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工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-08-29 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-08-28 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-08-27 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-08-26 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2024-08-23 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-08-22 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-08-21 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-08-20 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-08-19 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-08-16 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-08-15 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-08-14 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-08-13 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-08-12 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-08-09 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-08-08 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-08-07 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-08-06 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-08-05 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-08-02 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-08-01 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-07-31 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-07-30 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-07-29 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-07-26 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2024-07-25 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-07-24 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-07-23 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-07-22 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-07-19 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2024-07-18 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-07-17 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-07-16 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-07-15 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-07-12 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-07-11 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-07-10 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-07-09 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-07-08 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-07-05 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-07-04 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-07-03 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-07-02 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-07-01 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-06-28 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-06-27 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-06-26 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-06-25 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-06-24 | 1.1279元 | 1.1279元 |
