工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 (011943.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2021-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1505元基金经理李娜 、 王朔管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-12-19 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-12-18 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-12-17 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-12-16 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-12-13 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-12-12 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2024-12-11 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2024-12-10 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2024-12-09 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-12-06 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-12-05 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-12-04 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-12-03 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-12-02 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2024-11-29 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-11-28 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-11-27 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-11-26 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-11-25 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2024-11-22 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-11-21 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-11-20 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-11-19 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-11-18 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-11-15 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-11-14 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-11-13 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-11-12 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-11-11 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-11-08 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-11-07 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-11-06 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-11-05 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-11-04 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-11-01 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-10-31 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-10-30 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-10-29 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-10-28 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-10-25 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-10-24 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-10-23 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-10-22 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-10-21 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-10-18 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-10-17 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-10-16 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-10-15 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-10-14 | 1.1356元 | 1.1356元 |
