工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 (011943.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2021-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1505元基金经理李娜 、 王朔管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
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工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 56.86亿 | 50.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 56.71亿 | 50.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 55.97亿 | 50.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 55.19亿 | 50.20亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 54.59亿 | 50.20亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 54.33亿 | 50.20亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 53.34亿 | 50.20亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 52.51亿 | 50.20亿元 | -- |
