招商金融债3个月定开债 (011944.jj)招商基金管理有限公司持有人户数259.00 | 成立日期 | 2021-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0545元基金经理王闯管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
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招商金融债3个月定开债(011944) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 72.96亿 | 99.99% |
| (其中) 债券 | 72.96亿 | 99.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 109.30万 | 0.01% |
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