招商金融债3个月定开债 (011944.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0304元基金经理王闯管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
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招商金融债3个月定开债(011944) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-31
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.40% | 0.59% | 0.35% | 0.37% | 0.30% | 0.49% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.08% |
| 2023 | -0.05% | 0.03% | 0.51% | 0.31% | 0.59% | 0.36% | 0.23% | 0.35% | -0.18% | 0.10% | 0.00% | 0.79% | 3.08% |
| 2022 | 0.66% | -0.17% | -0.01% | 0.30% | 0.36% | 0.08% | 0.54% | 0.67% | 0.02% | 0.43% | -0.57% | 0.44% | 2.77% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | 0.22% | 0.38% | 1.37% | 0.23% | 0.05% | -0.08% | 0.83% | 0.65% | -- |
