招商金融债3个月定开债 (011944.jj)招商基金管理有限公司持有人户数259.00 | 成立日期 | 2021-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0545元基金经理王闯管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商金融债3个月定开债(011944) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0.009 元 | 73.16亿 | 6,583.95万元 | 0.88% | -- |
| 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0.005 元 | 73.16亿 | 3,657.75万元 | 0.49% | |
| 2023-12-08 | 2023-12-08 | 0.006 元 | 68.20亿 | 4,092.26万元 | 0.59% | 2.90% |
| 2023-09-01 | 2023-09-01 | 0.01 元 | 68.28亿 | 6,827.51万元 | 0.98% | |
| 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0.006 元 | 90.24亿 | 5,414.35万元 | 0.59% | |
| 2023-03-22 | 2023-03-22 | 0.0075 元 | 115.78亿 | 8,683.30万元 | 0.74% | |
| 2022-12-22 | 2022-12-22 | 0.003 元 | 81.36亿 | 2,440.84万元 | 0.30% | 3.84% |
| 2022-09-19 | 2022-09-19 | 0.016 元 | 81.37亿 | 1.30亿元 | 1.55% | |
| 2022-08-02 | 2022-08-02 | 0.0208 元 | 81.37亿 | 1.69亿元 | 1.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
