招商金融债3个月定开债 (011944.jj)招商基金管理有限公司持有人户数259.00 | 成立日期 | 2021-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0545元基金经理王闯管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
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招商金融债3个月定开债(011944) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00% | 100.00% | 259.00 | 2,149.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 267.00 | 2,776.89万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.01% | 99.99% | 266.00 | 2,609.11万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.01% | 99.99% | 283.00 | 4,141.35万元 | -- |
