招商金融债3个月定开债 (011944.jj)招商基金管理有限公司持有人户数259.00 | 成立日期 | 2021-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0545元基金经理王闯管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
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招商金融债3个月定开债(011944) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 65.95亿 | 63.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 55.67亿 | 54.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 34.19亿 | 33.75亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 74.14亿 | 73.16亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 68.93亿 | 68.20亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 69.40亿 | 68.28亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 91.12亿 | 90.24亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 117.20亿 | 115.78亿元 | -- |
