建信裕丰利率债三个月定期开放债券C (011947.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数108.00 | 成立日期 | 2021-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0770元基金经理刘思 、 姜月管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 相关基金: | 主从基金建信裕丰利率债三个月定期开放债券A | ||||
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建信裕丰利率债三个月定期开放债券C(011947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0777元 | 1.1310元 |
| 2024-12-20 | 1.0770元 | 1.1303元 |
| 2024-12-19 | 1.0746元 | 1.1279元 |
| 2024-12-18 | 1.0734元 | 1.1267元 |
| 2024-12-17 | 1.0735元 | 1.1268元 |
| 2024-12-16 | 1.0744元 | 1.1277元 |
| 2024-12-13 | 1.0728元 | 1.1261元 |
| 2024-12-12 | 1.0700元 | 1.1233元 |
| 2024-12-11 | 1.0684元 | 1.1217元 |
| 2024-12-10 | 1.0680元 | 1.1213元 |
| 2024-12-09 | 1.0648元 | 1.1181元 |
| 2024-12-06 | 1.0634元 | 1.1167元 |
| 2024-12-05 | 1.0636元 | 1.1169元 |
| 2024-12-04 | 1.0634元 | 1.1167元 |
| 2024-12-03 | 1.0626元 | 1.1159元 |
| 2024-12-02 | 1.0628元 | 1.1161元 |
| 2024-11-29 | 1.0608元 | 1.1141元 |
| 2024-11-28 | 1.0597元 | 1.1130元 |
| 2024-11-27 | 1.0592元 | 1.1125元 |
| 2024-11-26 | 1.0591元 | 1.1124元 |
| 2024-11-25 | 1.0590元 | 1.1123元 |
| 2024-11-22 | 1.0584元 | 1.1117元 |
| 2024-11-21 | 1.0584元 | 1.1117元 |
| 2024-11-20 | 1.0578元 | 1.1111元 |
| 2024-11-19 | 1.0578元 | 1.1111元 |
| 2024-11-18 | 1.0576元 | 1.1109元 |
| 2024-11-15 | 1.0580元 | 1.1113元 |
| 2024-11-14 | 1.0580元 | 1.1113元 |
| 2024-11-13 | 1.0578元 | 1.1111元 |
| 2024-11-12 | 1.0581元 | 1.1114元 |
| 2024-11-11 | 1.0576元 | 1.1109元 |
| 2024-11-08 | 1.0574元 | 1.1107元 |
| 2024-11-07 | 1.0572元 | 1.1105元 |
| 2024-11-06 | 1.0566元 | 1.1099元 |
| 2024-11-05 | 1.0568元 | 1.1101元 |
| 2024-11-04 | 1.0567元 | 1.1100元 |
| 2024-11-01 | 1.0565元 | 1.1098元 |
| 2024-10-31 | 1.0558元 | 1.1091元 |
| 2024-10-30 | 1.0553元 | 1.1086元 |
| 2024-10-29 | 1.0554元 | 1.1087元 |
| 2024-10-28 | 1.0551元 | 1.1084元 |
| 2024-10-25 | 1.0550元 | 1.1083元 |
| 2024-10-24 | 1.0546元 | 1.1079元 |
| 2024-10-23 | 1.0546元 | 1.1079元 |
| 2024-10-22 | 1.0550元 | 1.1083元 |
| 2024-10-21 | 1.0559元 | 1.1092元 |
| 2024-10-18 | 1.0560元 | 1.1093元 |
| 2024-10-17 | 1.0565元 | 1.1098元 |
| 2024-10-16 | 1.0559元 | 1.1092元 |
| 2024-10-15 | 1.0563元 | 1.1096元 |
