建信裕丰利率债三个月定期开放债券C (011947.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0520元基金经理刘思 、 姜月管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金建信裕丰利率债三个月定期开放债券A | ||||
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建信裕丰利率债三个月定期开放债券C(011947) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0520元 | 1.1053元 |
| 2024-08-29 | 1.0516元 | 1.1049元 |
| 2024-08-28 | 1.0517元 | 1.1050元 |
| 2024-08-27 | 1.0511元 | 1.1044元 |
| 2024-08-26 | 1.0520元 | 1.1053元 |
| 2024-08-23 | 1.0518元 | 1.1051元 |
| 2024-08-22 | 1.0513元 | 1.1046元 |
| 2024-08-21 | 1.0509元 | 1.1042元 |
| 2024-08-20 | 1.0511元 | 1.1044元 |
| 2024-08-19 | 1.0512元 | 1.1045元 |
| 2024-08-16 | 1.0509元 | 1.1042元 |
| 2024-08-15 | 1.0508元 | 1.1041元 |
| 2024-08-14 | 1.0519元 | 1.1052元 |
| 2024-08-13 | 1.0510元 | 1.1043元 |
| 2024-08-12 | 1.0500元 | 1.1033元 |
| 2024-08-09 | 1.0522元 | 1.1055元 |
| 2024-08-08 | 1.0532元 | 1.1065元 |
| 2024-08-07 | 1.0543元 | 1.1076元 |
| 2024-08-06 | 1.0539元 | 1.1072元 |
| 2024-08-05 | 1.0542元 | 1.1075元 |
| 2024-08-02 | 1.0538元 | 1.1071元 |
| 2024-08-01 | 1.0535元 | 1.1068元 |
| 2024-07-31 | 1.0528元 | 1.1061元 |
| 2024-07-30 | 1.0521元 | 1.1054元 |
| 2024-07-29 | 1.0520元 | 1.1053元 |
| 2024-07-26 | 1.0517元 | 1.1050元 |
| 2024-07-25 | 1.0515元 | 1.1048元 |
| 2024-07-24 | 1.0514元 | 1.1047元 |
| 2024-07-23 | 1.0514元 | 1.1047元 |
| 2024-07-22 | 1.0506元 | 1.1039元 |
| 2024-07-19 | 1.0491元 | 1.1024元 |
| 2024-07-18 | 1.0488元 | 1.1021元 |
| 2024-07-17 | 1.0490元 | 1.1023元 |
| 2024-07-16 | 1.0489元 | 1.1022元 |
| 2024-07-15 | 1.0488元 | 1.1021元 |
| 2024-07-12 | 1.0484元 | 1.1017元 |
| 2024-07-11 | 1.0479元 | 1.1012元 |
| 2024-07-10 | 1.0476元 | 1.1009元 |
| 2024-07-09 | 1.0474元 | 1.1007元 |
| 2024-07-08 | 1.0467元 | 1.1000元 |
| 2024-07-05 | 1.0478元 | 1.1011元 |
| 2024-07-04 | 1.0485元 | 1.1018元 |
| 2024-07-03 | 1.0486元 | 1.1019元 |
| 2024-07-02 | 1.0479元 | 1.1012元 |
| 2024-07-01 | 1.0470元 | 1.1003元 |
| 2024-06-28 | 1.0479元 | 1.1012元 |
| 2024-06-27 | 1.0477元 | 1.1010元 |
| 2024-06-26 | 1.0470元 | 1.1003元 |
| 2024-06-25 | 1.0464元 | 1.0997元 |
| 2024-06-24 | 1.0458元 | 1.0991元 |
