万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A (011952.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2021-07-30总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0526元 (2025-04-30) 基金经理石东管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D |
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万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-27 | 2024-05-27 | 0.0206 元 | 29.35亿 | 6,046.93万元 | 2.00% | 2.00% |
| 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0.0205 元 | 17.97亿 | 3,684.64万元 | 2.00% | 2.00% |
| 2022-08-26 | 2022-08-26 | 0.009 元 | 31.93亿 | 2,873.47万元 | 0.89% | 1.83% |
| 2022-06-10 | 2022-06-10 | 0.0095 元 | 42.95亿 | 4,080.14万元 | 0.94% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
