万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A (011952.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0217元基金经理石东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | ||||
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万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-27 | 2024-05-27 | 0.0206 元 | 6,046.93万元 | 2.00% | -- |
| 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0.0205 元 | 3,684.64万元 | 2.00% | 2.00% |
| 2022-08-26 | 2022-08-26 | 0.009 元 | 2,873.47万元 | 0.89% | 3.78% |
| 2022-06-10 | 2022-06-10 | 0.0095 元 | 4,080.14万元 | 0.94% | |
| 2022-03-01 | 2022-03-01 | 0.02 元 | 8,198.81万元 | 1.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
