万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A (011952.jj)万家基金管理有限公司持有人户数261.00 | 成立日期 | 2021-07-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0520元基金经理石东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
| 相关基金: | 主从基金万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | ||||
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万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-24
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.59% | 0.55% | 0.18% | 0.18% | 0.27% | 0.75% | 0.62% | -0.18% | -0.06% | 0.28% | 0.95% | 1.77% | 6.05% |
| 2023 | -0.04% | -0.01% | 0.45% | 0.28% | 0.47% | 0.46% | 0.16% | 0.38% | -0.24% | -0.04% | 0.03% | 0.79% | 2.71% |
| 2022 | 0.62% | 0.05% | -0.02% | 0.22% | 0.48% | 0.03% | 0.60% | 0.73% | -0.13% | 0.46% | -0.67% | 0.26% | 2.65% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 0.09% | 0.13% | 0.75% | 0.49% | -- |
