万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A (011952.jj)万家基金管理有限公司持有人户数261.00 | 成立日期 | 2021-07-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0520元基金经理石东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
| 相关基金: | 主从基金万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00% | 100.00% | 261.00 | 1,144.04万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 6.00 | 1.70亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 10.00 | 2.75亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 13.00 | 3.41亿元 | -- |
