万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A (011952.jj)万家基金管理有限公司持有人户数261.00 | 成立日期 | 2021-07-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0520元基金经理石东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
| 相关基金: | 主从基金万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | ||||
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万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0520元 | 1.1316元 |
| 2024-12-23 | 1.0530元 | 1.1326元 |
| 2024-12-20 | 1.0526元 | 1.1322元 |
| 2024-12-19 | 1.0502元 | 1.1298元 |
| 2024-12-18 | 1.0496元 | 1.1292元 |
| 2024-12-17 | 1.0507元 | 1.1303元 |
| 2024-12-16 | 1.0512元 | 1.1308元 |
| 2024-12-13 | 1.0489元 | 1.1285元 |
| 2024-12-12 | 1.0466元 | 1.1262元 |
| 2024-12-11 | 1.0458元 | 1.1254元 |
| 2024-12-10 | 1.0451元 | 1.1247元 |
| 2024-12-09 | 1.0410元 | 1.1206元 |
| 2024-12-06 | 1.0391元 | 1.1187元 |
| 2024-12-05 | 1.0393元 | 1.1189元 |
| 2024-12-04 | 1.0389元 | 1.1185元 |
| 2024-12-03 | 1.0368元 | 1.1164元 |
| 2024-12-02 | 1.0371元 | 1.1167元 |
| 2024-11-29 | 1.0337元 | 1.1133元 |
| 2024-11-28 | 1.0321元 | 1.1117元 |
| 2024-11-27 | 1.0308元 | 1.1104元 |
| 2024-11-26 | 1.0307元 | 1.1103元 |
| 2024-11-25 | 1.0305元 | 1.1101元 |
| 2024-11-22 | 1.0295元 | 1.1091元 |
| 2024-11-21 | 1.0292元 | 1.1088元 |
| 2024-11-20 | 1.0284元 | 1.1080元 |
| 2024-11-19 | 1.0284元 | 1.1080元 |
| 2024-11-18 | 1.0279元 | 1.1075元 |
| 2024-11-15 | 1.0285元 | 1.1081元 |
| 2024-11-14 | 1.0285元 | 1.1081元 |
| 2024-11-13 | 1.0283元 | 1.1079元 |
| 2024-11-12 | 1.0291元 | 1.1087元 |
| 2024-11-11 | 1.0279元 | 1.1075元 |
| 2024-11-08 | 1.0272元 | 1.1068元 |
| 2024-11-07 | 1.0270元 | 1.1066元 |
| 2024-11-06 | 1.0261元 | 1.1057元 |
| 2024-11-05 | 1.0263元 | 1.1059元 |
| 2024-11-04 | 1.0258元 | 1.1054元 |
| 2024-11-01 | 1.0254元 | 1.1050元 |
| 2024-10-31 | 1.0240元 | 1.1036元 |
| 2024-10-30 | 1.0231元 | 1.1027元 |
| 2024-10-29 | 1.0229元 | 1.1025元 |
| 2024-10-28 | 1.0225元 | 1.1021元 |
| 2024-10-25 | 1.0229元 | 1.1025元 |
| 2024-10-24 | 1.0228元 | 1.1024元 |
| 2024-10-23 | 1.0231元 | 1.1027元 |
| 2024-10-22 | 1.0243元 | 1.1039元 |
| 2024-10-21 | 1.0261元 | 1.1057元 |
| 2024-10-18 | 1.0264元 | 1.1060元 |
| 2024-10-17 | 1.0270元 | 1.1066元 |
| 2024-10-16 | 1.0258元 | 1.1054元 |
