万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A (011952.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2021-07-30总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0340元 (2025-07-18) 基金经理石东管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (3120 / 7198) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.0340元 | 1.1362元 |
| 2025-07-17 | 1.0341元 | 1.1363元 |
| 2025-07-16 | 1.0340元 | 1.1362元 |
| 2025-07-15 | 1.0341元 | 1.1363元 |
| 2025-07-14 | 1.0325元 | 1.1347元 |
| 2025-07-11 | 1.0332元 | 1.1354元 |
| 2025-07-10 | 1.0335元 | 1.1357元 |
| 2025-07-09 | 1.0348元 | 1.1370元 |
| 2025-07-08 | 1.0349元 | 1.1371元 |
| 2025-07-07 | 1.0355元 | 1.1377元 |
| 2025-07-04 | 1.0355元 | 1.1377元 |
| 2025-07-03 | 1.0353元 | 1.1375元 |
| 2025-07-02 | 1.0352元 | 1.1374元 |
| 2025-07-01 | 1.0341元 | 1.1363元 |
| 2025-06-30 | 1.0333元 | 1.1355元 |
| 2025-06-27 | 1.0334元 | 1.1356元 |
| 2025-06-26 | 1.0332元 | 1.1354元 |
| 2025-06-25 | 1.0327元 | 1.1349元 |
| 2025-06-24 | 1.0335元 | 1.1357元 |
| 2025-06-23 | 1.0569元 | 1.1365元 |
| 2025-06-20 | 1.0568元 | 1.1364元 |
| 2025-06-19 | 1.0565元 | 1.1361元 |
| 2025-06-18 | 1.0562元 | 1.1358元 |
| 2025-06-17 | 1.0561元 | 1.1357元 |
| 2025-06-16 | 1.0550元 | 1.1346元 |
| 2025-06-13 | 1.0548元 | 1.1344元 |
| 2025-06-12 | 1.0549元 | 1.1345元 |
| 2025-06-11 | 1.0551元 | 1.1347元 |
| 2025-06-10 | 1.0545元 | 1.1341元 |
| 2025-06-09 | 1.0546元 | 1.1342元 |
| 2025-06-06 | 1.0542元 | 1.1338元 |
| 2025-06-05 | 1.0526元 | 1.1322元 |
| 2025-06-04 | 1.0524元 | 1.1320元 |
| 2025-06-03 | 1.0519元 | 1.1315元 |
| 2025-05-30 | 1.0522元 | 1.1318元 |
| 2025-05-29 | 1.0507元 | 1.1303元 |
| 2025-05-28 | 1.0518元 | 1.1314元 |
| 2025-05-27 | 1.0524元 | 1.1320元 |
| 2025-05-26 | 1.0533元 | 1.1329元 |
| 2025-05-23 | 1.0530元 | 1.1326元 |
| 2025-05-22 | 1.0527元 | 1.1323元 |
| 2025-05-21 | 1.0527元 | 1.1323元 |
| 2025-05-20 | 1.0528元 | 1.1324元 |
| 2025-05-19 | 1.0529元 | 1.1325元 |
| 2025-05-16 | 1.0519元 | 1.1315元 |
| 2025-05-15 | 1.0524元 | 1.1320元 |
| 2025-05-14 | 1.0535元 | 1.1331元 |
| 2025-05-13 | 1.0538元 | 1.1334元 |
| 2025-05-12 | 1.0522元 | 1.1318元 |
| 2025-05-09 | 1.0549元 | 1.1345元 |
