万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A (011952.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0233元基金经理石东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | ||||
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万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-02 | 1.0233元 | 1.1029元 |
| 2024-08-30 | 1.0217元 | 1.1013元 |
| 2024-08-29 | 1.0214元 | 1.1010元 |
| 2024-08-28 | 1.0214元 | 1.1010元 |
| 2024-08-27 | 1.0201元 | 1.0997元 |
| 2024-08-26 | 1.0218元 | 1.1014元 |
| 2024-08-23 | 1.0222元 | 1.1018元 |
| 2024-08-22 | 1.0221元 | 1.1017元 |
| 2024-08-21 | 1.0219元 | 1.1015元 |
| 2024-08-20 | 1.0221元 | 1.1017元 |
| 2024-08-19 | 1.0220元 | 1.1016元 |
| 2024-08-16 | 1.0214元 | 1.1010元 |
| 2024-08-15 | 1.0214元 | 1.1010元 |
| 2024-08-14 | 1.0226元 | 1.1022元 |
| 2024-08-13 | 1.0214元 | 1.1010元 |
| 2024-08-12 | 1.0198元 | 1.0994元 |
| 2024-08-09 | 1.0229元 | 1.1025元 |
| 2024-08-08 | 1.0240元 | 1.1036元 |
| 2024-08-07 | 1.0257元 | 1.1053元 |
| 2024-08-06 | 1.0250元 | 1.1046元 |
| 2024-08-05 | 1.0255元 | 1.1051元 |
| 2024-08-02 | 1.0250元 | 1.1046元 |
| 2024-08-01 | 1.0245元 | 1.1041元 |
| 2024-07-31 | 1.0235元 | 1.1031元 |
| 2024-07-30 | 1.0231元 | 1.1027元 |
| 2024-07-29 | 1.0227元 | 1.1023元 |
| 2024-07-26 | 1.0216元 | 1.1012元 |
| 2024-07-25 | 1.0212元 | 1.1008元 |
| 2024-07-24 | 1.0204元 | 1.1000元 |
| 2024-07-23 | 1.0204元 | 1.1000元 |
| 2024-07-22 | 1.0194元 | 1.0990元 |
| 2024-07-19 | 1.0179元 | 1.0975元 |
| 2024-07-18 | 1.0176元 | 1.0972元 |
| 2024-07-17 | 1.0180元 | 1.0976元 |
| 2024-07-16 | 1.0180元 | 1.0976元 |
| 2024-07-15 | 1.0177元 | 1.0973元 |
| 2024-07-12 | 1.0170元 | 1.0966元 |
| 2024-07-11 | 1.0165元 | 1.0961元 |
| 2024-07-10 | 1.0161元 | 1.0957元 |
| 2024-07-09 | 1.0160元 | 1.0956元 |
| 2024-07-08 | 1.0150元 | 1.0946元 |
| 2024-07-05 | 1.0162元 | 1.0958元 |
| 2024-07-04 | 1.0172元 | 1.0968元 |
| 2024-07-03 | 1.0173元 | 1.0969元 |
| 2024-07-02 | 1.0167元 | 1.0963元 |
| 2024-07-01 | 1.0157元 | 1.0953元 |
| 2024-06-28 | 1.0171元 | 1.0967元 |
| 2024-06-27 | 1.0168元 | 1.0964元 |
| 2024-06-26 | 1.0160元 | 1.0956元 |
| 2024-06-25 | 1.0156元 | 1.0952元 |
