泰康中证500ETF联接A (011964.jj)中证500泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7569元基金经理魏军管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-13.10% |
| 相关基金: | 主从基金泰康中证500ETF联接C目标基金泰康500 | ||||
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泰康中证500ETF联接A(011964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-07-25 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-07-24 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2024-07-23 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2024-07-22 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-07-19 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-07-18 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-07-17 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-07-16 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2024-07-15 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-07-12 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-07-11 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-07-10 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2024-07-09 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-07-08 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-07-05 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-07-04 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-07-03 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-07-02 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-07-01 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2024-06-28 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-06-27 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2024-06-26 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-06-25 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2024-06-24 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2024-06-21 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-06-20 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-06-19 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2024-06-18 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-06-17 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-06-14 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2024-06-13 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2024-06-12 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-06-11 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-06-07 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2024-06-06 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2024-06-05 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-06-04 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-06-03 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2024-05-31 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-05-30 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-05-29 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-05-28 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-05-27 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-05-24 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-05-23 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2024-05-22 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-05-21 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2024-05-20 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2024-05-17 | 0.8603元 | 0.8603元 |
