泰康中证500ETF联接A (011964.jj)中证500 (半年) 泰康基金管理有限公司持有人户数281.00 | 成立日期 | 2022-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9416元基金经理魏军管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-2.49% |
| 相关基金: | 主从基金泰康中证500ETF联接C目标基金泰康500 | ||||
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泰康中证500ETF联接A(011964) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-12-19 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-12-18 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-12-17 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-12-16 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-12-13 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-12-12 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-12-11 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-12-10 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-12-09 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-12-06 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-12-05 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-12-04 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-12-03 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-12-02 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-11-29 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-11-28 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-11-27 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-11-26 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-11-25 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-11-22 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-11-21 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-11-20 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-11-19 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-11-18 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-11-15 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-11-14 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-11-13 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-11-12 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-11-11 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-11-08 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-11-07 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-11-06 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-11-05 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-11-04 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-11-01 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-10-31 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-10-30 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-10-29 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-10-28 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-10-25 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-10-24 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-10-23 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-10-22 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-10-21 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-10-18 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-10-17 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-10-16 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2024-10-15 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2024-10-14 | 0.8914元 | 0.8914元 |
