中邮中债1-5年政策性金融债指数A (011979.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数192.00 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1023元基金经理张悦 、 郭志红管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金中邮中债1-5年政策性金融债指数C | ||||
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中邮中债1-5年政策性金融债指数A(011979) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.24亿 | 99.86% |
| (其中) 债券 | 2.24亿 | 99.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 23.81万 | 0.11% |
| 3 | 其他资产 | 6.68万 | 0.03% |
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