中邮中债1-5年政策性金融债指数A (011979.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数192.00 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1023元基金经理张悦 、 郭志红管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金中邮中债1-5年政策性金融债指数C | ||||
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中邮中债1-5年政策性金融债指数A(011979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1023元 | 1.1263元 |
| 2024-12-26 | 1.1011元 | 1.1251元 |
| 2024-12-25 | 1.1003元 | 1.1243元 |
| 2024-12-24 | 1.1013元 | 1.1253元 |
| 2024-12-23 | 1.1020元 | 1.1260元 |
| 2024-12-20 | 1.1015元 | 1.1255元 |
| 2024-12-19 | 1.0995元 | 1.1235元 |
| 2024-12-18 | 1.0985元 | 1.1225元 |
| 2024-12-17 | 1.0990元 | 1.1230元 |
| 2024-12-16 | 1.0995元 | 1.1235元 |
| 2024-12-13 | 1.0981元 | 1.1221元 |
| 2024-12-12 | 1.0960元 | 1.1200元 |
| 2024-12-11 | 1.0949元 | 1.1189元 |
| 2024-12-10 | 1.0943元 | 1.1183元 |
| 2024-12-09 | 1.0916元 | 1.1156元 |
| 2024-12-06 | 1.0903元 | 1.1143元 |
| 2024-12-05 | 1.0905元 | 1.1145元 |
| 2024-12-04 | 1.0904元 | 1.1144元 |
| 2024-12-03 | 1.0896元 | 1.1136元 |
| 2024-12-02 | 1.0897元 | 1.1137元 |
| 2024-11-29 | 1.0877元 | 1.1117元 |
| 2024-11-28 | 1.0866元 | 1.1106元 |
| 2024-11-27 | 1.0861元 | 1.1101元 |
| 2024-11-26 | 1.0860元 | 1.1100元 |
| 2024-11-25 | 1.0860元 | 1.1100元 |
| 2024-11-22 | 1.0855元 | 1.1095元 |
| 2024-11-21 | 1.0856元 | 1.1096元 |
| 2024-11-20 | 1.0850元 | 1.1090元 |
| 2024-11-19 | 1.0850元 | 1.1090元 |
| 2024-11-18 | 1.0845元 | 1.1085元 |
| 2024-11-15 | 1.0851元 | 1.1091元 |
| 2024-11-14 | 1.0850元 | 1.1090元 |
| 2024-11-13 | 1.0846元 | 1.1086元 |
| 2024-11-12 | 1.0849元 | 1.1089元 |
| 2024-11-11 | 1.0843元 | 1.1083元 |
| 2024-11-08 | 1.0839元 | 1.1079元 |
| 2024-11-07 | 1.0839元 | 1.1079元 |
| 2024-11-06 | 1.0831元 | 1.1071元 |
| 2024-11-05 | 1.0836元 | 1.1076元 |
| 2024-11-04 | 1.0834元 | 1.1074元 |
| 2024-11-01 | 1.0833元 | 1.1073元 |
| 2024-10-31 | 1.0827元 | 1.1067元 |
| 2024-10-30 | 1.0820元 | 1.1060元 |
| 2024-10-29 | 1.0822元 | 1.1062元 |
| 2024-10-28 | 1.0820元 | 1.1060元 |
| 2024-10-25 | 1.0819元 | 1.1059元 |
| 2024-10-24 | 1.0809元 | 1.1049元 |
| 2024-10-23 | 1.0808元 | 1.1048元 |
| 2024-10-22 | 1.0812元 | 1.1052元 |
| 2024-10-21 | 1.0824元 | 1.1064元 |
