中邮中债1-5年政策性金融债指数A (011979.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0722元基金经理张悦 、 郭志红管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金中邮中债1-5年政策性金融债指数C | ||||
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中邮中债1-5年政策性金融债指数A(011979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0722元 | 1.0962元 |
| 2024-07-25 | 1.0719元 | 1.0959元 |
| 2024-07-24 | 1.0714元 | 1.0954元 |
| 2024-07-23 | 1.0715元 | 1.0955元 |
| 2024-07-22 | 1.0706元 | 1.0946元 |
| 2024-07-19 | 1.0689元 | 1.0929元 |
| 2024-07-18 | 1.0682元 | 1.0922元 |
| 2024-07-17 | 1.0688元 | 1.0928元 |
| 2024-07-16 | 1.0687元 | 1.0927元 |
| 2024-07-15 | 1.0688元 | 1.0928元 |
| 2024-07-12 | 1.0680元 | 1.0920元 |
| 2024-07-11 | 1.0673元 | 1.0913元 |
| 2024-07-10 | 1.0668元 | 1.0908元 |
| 2024-07-09 | 1.0667元 | 1.0907元 |
| 2024-07-08 | 1.0654元 | 1.0894元 |
| 2024-07-05 | 1.0667元 | 1.0907元 |
| 2024-07-04 | 1.0685元 | 1.0925元 |
| 2024-07-03 | 1.0687元 | 1.0927元 |
| 2024-07-02 | 1.0681元 | 1.0921元 |
| 2024-07-01 | 1.0671元 | 1.0911元 |
| 2024-06-28 | 1.0688元 | 1.0928元 |
| 2024-06-27 | 1.0688元 | 1.0928元 |
| 2024-06-26 | 1.0681元 | 1.0921元 |
| 2024-06-25 | 1.0675元 | 1.0915元 |
| 2024-06-24 | 1.0667元 | 1.0907元 |
| 2024-06-21 | 1.0658元 | 1.0898元 |
| 2024-06-20 | 1.0662元 | 1.0902元 |
| 2024-06-19 | 1.0659元 | 1.0899元 |
| 2024-06-18 | 1.0650元 | 1.0890元 |
| 2024-06-17 | 1.0645元 | 1.0885元 |
| 2024-06-14 | 1.0647元 | 1.0887元 |
| 2024-06-13 | 1.0645元 | 1.0885元 |
| 2024-06-12 | 1.0645元 | 1.0885元 |
| 2024-06-11 | 1.0647元 | 1.0887元 |
| 2024-06-07 | 1.0644元 | 1.0884元 |
| 2024-06-06 | 1.0643元 | 1.0883元 |
| 2024-06-05 | 1.0641元 | 1.0881元 |
| 2024-06-04 | 1.0636元 | 1.0876元 |
| 2024-06-03 | 1.0634元 | 1.0874元 |
| 2024-05-31 | 1.0626元 | 1.0866元 |
| 2024-05-30 | 1.0623元 | 1.0863元 |
| 2024-05-29 | 1.0621元 | 1.0861元 |
| 2024-05-28 | 1.0621元 | 1.0861元 |
| 2024-05-27 | 1.0619元 | 1.0859元 |
| 2024-05-24 | 1.0617元 | 1.0857元 |
| 2024-05-23 | 1.0618元 | 1.0858元 |
| 2024-05-22 | 1.0614元 | 1.0854元 |
| 2024-05-21 | 1.0612元 | 1.0852元 |
| 2024-05-20 | 1.0612元 | 1.0852元 |
| 2024-05-17 | 1.0613元 | 1.0853元 |
