中邮中债1-5年政策性金融债指数A (011979.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数192.00 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1023元基金经理张悦 、 郭志红管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金中邮中债1-5年政策性金融债指数C | ||||
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中邮中债1-5年政策性金融债指数A(011979) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-08-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-15 | 2022-08-15 | 0.009 元 | 9.93亿 | 894.10万元 | 0.89% | 2.36% |
| 2022-06-17 | 2022-06-17 | 0.01 元 | 10.42亿 | 1,042.50万元 | 0.98% | |
| 2022-02-18 | 2022-02-18 | 0.005 元 | 12.41亿 | 620.32万元 | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
