中邮中债1-5年政策性金融债指数A (011979.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0722元基金经理张悦 、 郭志红管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金中邮中债1-5年政策性金融债指数C | ||||
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中邮中债1-5年政策性金融债指数A(011979) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 3.95亿 | 3.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.47亿 | 5.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 4.42亿 | 4.23亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.59亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 4.37亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 3.53亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 6.90亿 | 6.81亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 8.91亿 | 8.82亿元 | -- |
