中邮中债1-5年政策性金融债指数A (011979.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数192.00 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1023元基金经理张悦 、 郭志红管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金中邮中债1-5年政策性金融债指数C | ||||
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中邮中债1-5年政策性金融债指数A(011979) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 35.16万元 | 0.15% | 11.72万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 61.51万元 | 0.15% | 20.50万元 | 0.05% |
| 2023-11-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 32.25万元 | 0.15% | 10.75万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 149.03万元 | 0.15% | 49.68万元 | 0.05% |
