国富匠心精选混合C (011981.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8219元基金经理刘晓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.09% |
| 相关基金: | 主从基金国富匠心精选混合A | ||||
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国富匠心精选混合C(011981) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-07-29 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-07-26 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2024-07-25 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2024-07-24 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2024-07-23 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-07-22 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-07-19 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-07-18 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-07-17 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-07-16 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-07-15 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-07-12 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-07-11 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-07-10 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-07-09 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2024-07-08 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-07-05 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2024-07-04 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2024-07-03 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2024-07-02 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2024-07-01 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-06-28 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-06-27 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-06-26 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2024-06-25 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-06-24 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-06-21 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-06-20 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-06-19 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-06-18 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-06-17 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-06-14 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-06-13 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-06-12 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-06-11 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-06-07 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-06-06 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2024-06-05 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-06-04 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-06-03 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-05-31 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-05-30 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-05-29 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2024-05-28 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2024-05-27 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-05-24 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-05-23 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2024-05-22 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-05-21 | 0.9037元 | 0.9037元 |
