申万菱信合利纯债C (011986.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数267.00 | 成立日期 | 2021-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0180元基金经理叶瑜珍 、 沈夏 、 舒世茂管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.68% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信合利纯债A | ||||
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申万菱信合利纯债C(011986) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-07-08 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 290.98万元 | 0.30% | 48.50万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-02-07 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 608.73万元 | 0.30% | 101.45万元 | 0.05% |
| 2023-12-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 363.50万元 | 0.30% | 60.58万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 376.12万元 | 0.30% | 62.69万元 | 0.05% |
