申万菱信合利纯债C(011986) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 113.06万 | 112.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 127.78万 | 122.69万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 4.09亿 | 3.81亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 127.17万 | 114.38万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 147.30万 | 132.88万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 179.24万 | 163.05万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 2.32亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.14元 | 649.88万 | 569.87万元 | -- |
