申万菱信合利纯债C (011986.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数267.00 | 成立日期 | 2021-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0180元基金经理叶瑜珍 、 沈夏 、 舒世茂管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.68% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信合利纯债A | ||||
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申万菱信合利纯债C(011986) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2,912.02万 | 2,882.90万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 113.06万 | 112.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 127.78万 | 122.69万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 4.09亿 | 3.81亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 127.17万 | 114.38万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 147.30万 | 132.88万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 179.24万 | 163.05万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 2.32亿 | 2.04亿元 | -- |
