申万菱信合利纯债C(011986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0102元 | 1.2442元 |
| 2024-07-25 | 1.0100元 | 1.2440元 |
| 2024-07-24 | 1.0099元 | 1.2439元 |
| 2024-07-23 | 1.0098元 | 1.2438元 |
| 2024-07-22 | 1.0096元 | 1.2436元 |
| 2024-07-19 | 1.0093元 | 1.2433元 |
| 2024-07-18 | 1.0093元 | 1.2433元 |
| 2024-07-17 | 1.0093元 | 1.2433元 |
| 2024-07-16 | 1.0092元 | 1.2432元 |
| 2024-07-15 | 1.0090元 | 1.2430元 |
| 2024-07-12 | 1.0088元 | 1.2428元 |
| 2024-07-11 | 1.0087元 | 1.2427元 |
| 2024-07-10 | 1.0086元 | 1.2426元 |
| 2024-07-09 | 1.0085元 | 1.2425元 |
| 2024-07-08 | 1.0084元 | 1.2424元 |
| 2024-07-05 | 1.0085元 | 1.2425元 |
| 2024-07-04 | 1.0085元 | 1.2425元 |
| 2024-07-03 | 1.0084元 | 1.2424元 |
| 2024-07-02 | 1.0082元 | 1.2422元 |
| 2024-07-01 | 1.0080元 | 1.2420元 |
| 2024-06-28 | 1.0080元 | 1.2420元 |
| 2024-06-27 | 1.0078元 | 1.2418元 |
| 2024-06-26 | 1.0077元 | 1.2417元 |
| 2024-06-25 | 1.0073元 | 1.2413元 |
| 2024-06-24 | 1.0071元 | 1.2411元 |
| 2024-06-21 | 1.0069元 | 1.2409元 |
| 2024-06-20 | 1.0069元 | 1.2409元 |
| 2024-06-19 | 1.0068元 | 1.2408元 |
| 2024-06-18 | 1.0067元 | 1.2407元 |
| 2024-06-17 | 1.0067元 | 1.2407元 |
| 2024-06-14 | 1.0066元 | 1.2406元 |
| 2024-06-13 | 1.0065元 | 1.2405元 |
| 2024-06-12 | 1.0064元 | 1.2404元 |
| 2024-06-11 | 1.0064元 | 1.2404元 |
| 2024-06-07 | 1.0063元 | 1.2403元 |
| 2024-06-06 | 1.0063元 | 1.2403元 |
| 2024-06-05 | 1.0062元 | 1.2402元 |
| 2024-06-04 | 1.0061元 | 1.2401元 |
| 2024-06-03 | 1.0060元 | 1.2400元 |
| 2024-05-31 | 1.0058元 | 1.2398元 |
| 2024-05-30 | 1.0058元 | 1.2398元 |
| 2024-05-29 | 1.0057元 | 1.2397元 |
| 2024-05-28 | 1.0057元 | 1.2397元 |
| 2024-05-27 | 1.0457元 | 1.2397元 |
| 2024-05-24 | 1.0459元 | 1.2399元 |
| 2024-05-23 | 1.0459元 | 1.2399元 |
| 2024-05-22 | 1.0459元 | 1.2399元 |
| 2024-05-21 | 1.0457元 | 1.2397元 |
| 2024-05-20 | 1.0459元 | 1.2399元 |
| 2024-05-17 | 1.0459元 | 1.2399元 |
