申万菱信合利纯债C(011986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0241元 | 1.2581元 |
| 2025-04-29 | 1.0240元 | 1.2580元 |
| 2025-04-28 | 1.0235元 | 1.2575元 |
| 2025-04-25 | 1.0233元 | 1.2573元 |
| 2025-04-24 | 1.0234元 | 1.2574元 |
| 2025-04-23 | 1.0234元 | 1.2574元 |
| 2025-04-22 | 1.0236元 | 1.2576元 |
| 2025-04-21 | 1.0235元 | 1.2575元 |
| 2025-04-18 | 1.0234元 | 1.2574元 |
| 2025-04-17 | 1.0234元 | 1.2574元 |
| 2025-04-16 | 1.0234元 | 1.2574元 |
| 2025-04-15 | 1.0234元 | 1.2574元 |
| 2025-04-14 | 1.0234元 | 1.2574元 |
| 2025-04-11 | 1.0233元 | 1.2573元 |
| 2025-04-10 | 1.0231元 | 1.2571元 |
| 2025-04-09 | 1.0231元 | 1.2571元 |
| 2025-04-08 | 1.0230元 | 1.2570元 |
| 2025-04-07 | 1.0231元 | 1.2571元 |
| 2025-04-03 | 1.0220元 | 1.2560元 |
| 2025-04-02 | 1.0215元 | 1.2555元 |
| 2025-04-01 | 1.0212元 | 1.2552元 |
| 2025-03-31 | 1.0212元 | 1.2552元 |
| 2025-03-28 | 1.0210元 | 1.2550元 |
| 2025-03-27 | 1.0208元 | 1.2548元 |
| 2025-03-26 | 1.0206元 | 1.2546元 |
| 2025-03-25 | 1.0204元 | 1.2544元 |
| 2025-03-24 | 1.0201元 | 1.2541元 |
| 2025-03-21 | 1.0197元 | 1.2537元 |
| 2025-03-20 | 1.0194元 | 1.2534元 |
| 2025-03-19 | 1.0189元 | 1.2529元 |
| 2025-03-18 | 1.0186元 | 1.2526元 |
| 2025-03-17 | 1.0184元 | 1.2524元 |
| 2025-03-14 | 1.0183元 | 1.2523元 |
| 2025-03-13 | 1.0180元 | 1.2520元 |
| 2025-03-12 | 1.0176元 | 1.2516元 |
| 2025-03-11 | 1.0175元 | 1.2515元 |
| 2025-03-10 | 1.0179元 | 1.2519元 |
| 2025-03-07 | 1.0179元 | 1.2519元 |
| 2025-03-06 | 1.0183元 | 1.2523元 |
| 2025-03-05 | 1.0183元 | 1.2523元 |
| 2025-03-04 | 1.0182元 | 1.2522元 |
| 2025-03-03 | 1.0180元 | 1.2520元 |
| 2025-02-28 | 1.0177元 | 1.2517元 |
| 2025-02-27 | 1.0178元 | 1.2518元 |
| 2025-02-26 | 1.0180元 | 1.2520元 |
| 2025-02-25 | 1.0179元 | 1.2519元 |
| 2025-02-24 | 1.0181元 | 1.2521元 |
| 2025-02-21 | 1.0186元 | 1.2526元 |
| 2025-02-20 | 1.0190元 | 1.2530元 |
| 2025-02-19 | 1.0192元 | 1.2532元 |
