申万菱信合利纯债C (011986.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数267.00 | 成立日期 | 2021-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0183元基金经理叶瑜珍 、 沈夏 、 舒世茂管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.67% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信合利纯债A | ||||
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申万菱信合利纯债C(011986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0183元 | 1.2523元 |
| 2024-12-20 | 1.0180元 | 1.2520元 |
| 2024-12-19 | 1.0178元 | 1.2518元 |
| 2024-12-18 | 1.0179元 | 1.2519元 |
| 2024-12-17 | 1.0180元 | 1.2520元 |
| 2024-12-16 | 1.0180元 | 1.2520元 |
| 2024-12-13 | 1.0175元 | 1.2515元 |
| 2024-12-12 | 1.0171元 | 1.2511元 |
| 2024-12-11 | 1.0170元 | 1.2510元 |
| 2024-12-10 | 1.0170元 | 1.2510元 |
| 2024-12-09 | 1.0166元 | 1.2506元 |
| 2024-12-06 | 1.0165元 | 1.2505元 |
| 2024-12-05 | 1.0163元 | 1.2503元 |
| 2024-12-04 | 1.0161元 | 1.2501元 |
| 2024-12-03 | 1.0158元 | 1.2498元 |
| 2024-12-02 | 1.0156元 | 1.2496元 |
| 2024-11-29 | 1.0147元 | 1.2487元 |
| 2024-11-28 | 1.0144元 | 1.2484元 |
| 2024-11-27 | 1.0142元 | 1.2482元 |
| 2024-11-26 | 1.0141元 | 1.2481元 |
| 2024-11-25 | 1.0139元 | 1.2479元 |
| 2024-11-22 | 1.0136元 | 1.2476元 |
| 2024-11-21 | 1.0135元 | 1.2475元 |
| 2024-11-20 | 1.0134元 | 1.2474元 |
| 2024-11-19 | 1.0132元 | 1.2472元 |
| 2024-11-18 | 1.0132元 | 1.2472元 |
| 2024-11-15 | 1.0130元 | 1.2470元 |
| 2024-11-14 | 1.0128元 | 1.2468元 |
| 2024-11-13 | 1.0127元 | 1.2467元 |
| 2024-11-12 | 1.0126元 | 1.2466元 |
| 2024-11-11 | 1.0124元 | 1.2464元 |
| 2024-11-08 | 1.0122元 | 1.2462元 |
| 2024-11-07 | 1.0120元 | 1.2460元 |
| 2024-11-06 | 1.0117元 | 1.2457元 |
| 2024-11-05 | 1.0116元 | 1.2456元 |
| 2024-11-04 | 1.0116元 | 1.2456元 |
| 2024-11-01 | 1.0113元 | 1.2453元 |
| 2024-10-31 | 1.0111元 | 1.2451元 |
| 2024-10-30 | 1.0110元 | 1.2450元 |
| 2024-10-29 | 1.0110元 | 1.2450元 |
| 2024-10-28 | 1.0110元 | 1.2450元 |
| 2024-10-25 | 1.0110元 | 1.2450元 |
| 2024-10-24 | 1.0110元 | 1.2450元 |
| 2024-10-23 | 1.0110元 | 1.2450元 |
| 2024-10-22 | 1.0112元 | 1.2452元 |
| 2024-10-21 | 1.0113元 | 1.2453元 |
| 2024-10-18 | 1.0112元 | 1.2452元 |
| 2024-10-17 | 1.0111元 | 1.2451元 |
| 2024-10-16 | 1.0109元 | 1.2449元 |
| 2024-10-15 | 1.0106元 | 1.2446元 |
