汇安鑫泽稳健一年持有期混合C (011990.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8519元持有人户数911.00基金经理柳预才管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.95% |
| 相关基金: | 主从基金汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | ||||
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汇安鑫泽稳健一年持有期混合C(011990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-09-27 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-09-26 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-09-25 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-09-24 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-09-23 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-09-20 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-09-19 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2024-09-18 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-09-13 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-09-12 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-09-11 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-09-10 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-09-09 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2024-09-06 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-09-05 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-09-04 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-09-03 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-09-02 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2024-08-30 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-08-29 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-08-28 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2024-08-27 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-08-26 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2024-08-23 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2024-08-22 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-08-21 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-08-20 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2024-08-19 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-08-16 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-08-15 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-08-14 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-08-13 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-08-12 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2024-08-09 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-08-08 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-08-07 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-08-06 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2024-08-05 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-08-02 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2024-08-01 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-07-31 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-07-30 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-07-29 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-07-26 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-07-25 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-07-24 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2024-07-23 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-07-22 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-07-19 | 0.8522元 | 0.8522元 |
