汇安鑫泽稳健一年持有期混合C (011990.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数911.00 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8536元基金经理柳预才管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.58% |
| 相关基金: | 主从基金汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | ||||
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汇安鑫泽稳健一年持有期混合C(011990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-12-19 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2024-12-18 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2024-12-17 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-12-16 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-12-13 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-12-12 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-12-11 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-12-10 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-12-09 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-12-06 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-12-05 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-12-04 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-12-03 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-12-02 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-11-29 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-11-28 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-11-27 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2024-11-26 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-11-25 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2024-11-22 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-11-21 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-11-20 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2024-11-19 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2024-11-18 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-11-15 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-11-14 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-11-13 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2024-11-12 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-11-11 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-11-08 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-11-07 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-11-06 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-11-05 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2024-11-04 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-11-01 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-10-31 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-10-30 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-10-29 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-10-28 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-10-25 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2024-10-24 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2024-10-23 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2024-10-22 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-10-21 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-10-18 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-10-17 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-10-16 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-10-15 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2024-10-14 | 0.8509元 | 0.8509元 |
