国泰诚益混合A (011995.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数184.00 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0067元基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率45.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.19% |
| 相关基金: | 主从基金国泰诚益混合C | ||||
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国泰诚益混合A(011995) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 255.97万 | 4.75% |
| (其中) 股票 | 255.97万 | 4.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,800.18万 | 51.94% |
| (其中) 债券 | 2,800.18万 | 51.94% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 995.35万 | 18.46% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,326.18万 | 24.60% |
| 5 | 其他资产 | 13.58万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 127.68万 | 2.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 76.01万 | 1.41% |
| 农、林、牧、渔业 | 52.28万 | 0.97% |
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