国泰诚益混合A (011995.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9976元基金经理高崇南管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率115.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.07% |
| 相关基金: | 主从基金国泰诚益混合C | ||||
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国泰诚益混合A(011995) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 461.09万 | 15.32% |
| (其中) 股票 | 461.09万 | 15.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,678.64万 | 55.76% |
| (其中) 债券 | 1,678.64万 | 55.76% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 859.57万 | 28.55% |
| 4 | 其他资产 | 11.38万 | 0.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 333.17万 | 11.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28.01万 | 0.93% |
| 金融业 | 24.15万 | 0.80% |
| 批发和零售业 | 21.45万 | 0.71% |
| 采矿业 | 17.27万 | 0.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.44万 | 0.55% |
| 房地产业 | 11.58万 | 0.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.00万 | 0.30% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.00%) |
|---|---|---|
| 工业 | 294.00 | 0.00% |
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