国泰诚益混合A (011995.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数184.00 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0067元基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率45.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.19% |
| 相关基金: | 主从基金国泰诚益混合C | ||||
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国泰诚益混合A(011995) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1,861.42万 | 1,868.90万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 2,251.35万 | 2,260.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,657.00万 | 2,703.50万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 1.70亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.74亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1.81亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2.03亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 3.29亿 | 3.27亿元 | -- |
