国泰诚益混合A
(011995.jj)国泰基金管理有限公司		成立日期2021-05-07
总资产规模
2,657.00万元 (2024-03-31)
基金类型混合型当前净值0.9976元基金经理高崇南管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率115.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.07%
相关基金: 主从基金国泰诚益混合C
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国泰诚益混合A(011995) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国泰诚益混合A.(011995) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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国泰诚益混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--2,657.00万2,703.50万元--
2023-12-310.97元1.70亿1.75亿元--
2023-09-30--1.74亿1.77亿元--
2023-06-301.00元1.81亿1.82亿元--
2023-03-311.01元2.03亿2.01亿元--
2022-12-311.01元3.29亿3.27亿元--
2022-09-301.01元4.14亿4.12亿元--

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