国泰诚益混合A (011995.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9976元基金经理高崇南管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率115.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.07% |
| 相关基金: | 主从基金国泰诚益混合C | ||||
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国泰诚益混合A(011995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-07-25 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-07-24 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-07-23 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-07-22 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-07-19 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-07-18 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-07-17 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-07-16 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-07-15 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-07-12 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-07-11 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-07-10 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-07-09 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-07-08 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-07-05 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-07-04 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-07-03 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-07-02 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-07-01 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-06-28 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-06-27 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-06-26 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-06-25 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-06-24 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-06-21 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-06-20 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-06-19 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-06-18 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-06-17 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-06-14 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-06-13 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-06-12 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-06-11 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-06-07 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-06-06 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-06-05 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-06-04 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-06-03 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-05-31 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-05-30 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-05-29 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-05-28 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-05-27 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-05-24 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-05-23 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-05-22 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-05-21 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-05-20 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-05-17 | 0.9891元 | 0.9891元 |
