国泰诚益混合A (011995.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数184.00 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0067元基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率45.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.19% |
| 相关基金: | 主从基金国泰诚益混合C | ||||
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国泰诚益混合A(011995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-17 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-12-16 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-12-13 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-12-12 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-12-11 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-12-10 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-12-09 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-12-06 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-12-05 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-12-04 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-12-03 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-12-02 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-11-29 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-11-28 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-11-27 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-11-26 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-11-25 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-11-22 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-11-21 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-11-20 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-11-19 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-11-18 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-11-15 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-11-14 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-11-13 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-11-12 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-11-11 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-11-08 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-11-07 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-11-06 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-11-05 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-11-04 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-11-01 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-10-31 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-10-30 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-10-29 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-10-28 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-10-25 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-10-24 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-10-23 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-10-22 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-10-21 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-10-18 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-10-17 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-10-16 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-10-15 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-10-14 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-10-11 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-10-10 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-10-09 | 0.9926元 | 0.9926元 |
