国泰诚益混合A (011995.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数184.00 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0067元基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率45.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.19% |
| 相关基金: | 主从基金国泰诚益混合C | ||||
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国泰诚益混合A(011995) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 45.46% | 2,021.84万元 | 5,732.76万元 | -- | 2,251.35万元 |
| 2023-12-31 | 115.98% | 1.92亿元 | 2.10亿元 | 3,742.23万元 | 1.70亿元 |
| 2023-06-30 | 108.53% | 9,569.29万元 | 1.20亿元 | 3,693.76万元 | 1.81亿元 |
| 2022-12-31 | 110.46% | 5.91亿元 | 6.47亿元 | 6,310.74万元 | 3.29亿元 |
