国泰诚益混合A (011995.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数184.00 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0067元基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率45.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.19% |
| 相关基金: | 主从基金国泰诚益混合C | ||||
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国泰诚益混合A(011995) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 30.08万元 | 0.60% | 7.52万元 | 0.15% |
| 2024-06-05 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-05-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 122.48万元 | 0.60% | 30.62万元 | 0.15% |
| 2023-12-06 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 68.45万元 | 0.60% | 17.11万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 383.63万元 | 0.60% | 95.91万元 | 0.15% |
