景顺长城安盈回报一年持有期混合A类 (011997.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1855元基金经理邹立虎管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率61.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城安盈回报一年持有期混合C类 | ||||
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景顺长城安盈回报一年持有期混合A类(011997) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2024-08-29 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2024-08-28 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2024-08-27 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2024-08-26 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2024-08-23 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2024-08-22 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2024-08-21 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-08-20 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2024-08-19 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-08-16 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2024-08-15 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2024-08-14 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2024-08-13 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-08-12 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-08-09 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2024-08-08 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2024-08-07 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2024-08-06 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2024-08-05 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2024-08-02 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2024-08-01 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2024-07-31 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-07-30 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2024-07-29 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-07-26 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2024-07-25 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2024-07-24 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2024-07-23 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2024-07-22 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2024-07-19 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2024-07-18 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2024-07-17 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2024-07-16 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2024-07-15 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2024-07-12 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2024-07-11 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2024-07-10 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2024-07-09 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2024-07-08 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2024-07-05 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2024-07-04 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2024-07-03 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2024-07-02 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2024-07-01 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2024-06-28 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2024-06-27 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-06-26 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2024-06-25 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2024-06-24 | 1.2102元 | 1.2102元 |
