信澳恒盛混合A (012005.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数763.00 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9289元基金经理李德清 、 马俊飞 、 王建华管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率131.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.25% |
| 相关基金: | 主从基金信澳恒盛混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳恒盛混合A(012005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-12-19 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-12-18 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-12-17 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-12-16 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-12-13 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-12-12 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-12-11 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-12-10 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-12-09 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-12-06 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-12-05 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-12-04 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-12-03 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-12-02 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-11-29 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-11-28 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-11-27 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-11-26 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-11-25 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-11-22 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-11-21 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-11-20 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-11-19 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-11-18 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-11-15 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-11-14 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-11-13 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-11-12 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-11-11 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-11-08 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-11-07 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-11-06 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-11-05 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-11-04 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-11-01 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-10-31 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-10-30 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-10-29 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-10-28 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-10-25 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-10-24 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-10-23 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-10-22 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-10-21 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-10-18 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-10-17 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-10-16 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-10-15 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-10-14 | 0.9317元 | 0.9317元 |
