信澳恒盛混合A(012005) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-07-25 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-07-24 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-07-23 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-07-22 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-07-19 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-07-18 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-07-17 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-07-16 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-07-15 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-07-12 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-07-11 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-07-10 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-07-09 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-07-08 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-07-05 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-07-04 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-07-03 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-07-02 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-07-01 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-06-28 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-06-27 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-06-26 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-06-25 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-06-24 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-06-21 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-06-20 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-06-19 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-06-18 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-06-17 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-06-14 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-06-13 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-06-12 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-06-11 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-06-07 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-06-06 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-06-05 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-06-04 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-06-03 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-05-31 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-05-30 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-05-29 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-05-28 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-05-27 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-05-24 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-05-23 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-05-22 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-05-21 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-05-20 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-05-17 | 0.9023元 | 0.9023元 |
