万家瑞富C (012007.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8408元基金经理董一平管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-6.72% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞富A | ||||
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万家瑞富C(012007) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 813.01万 | 14.24% |
| (其中) 股票 | 813.01万 | 14.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,455.48万 | 78.04% |
| (其中) 债券 | 4,455.48万 | 78.04% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 130.00万 | 2.28% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 288.95万 | 5.06% |
| 5 | 其他资产 | 22.07万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 460.74万 | 8.07% |
| 金融业 | 143.38万 | 2.51% |
| 采矿业 | 136.56万 | 2.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61.02万 | 1.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.31万 | 0.20% |
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