万家瑞富C (012007.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数1,418.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2021-04-19当前净值0.8830 (2025-04-08) 基金经理董一平管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.40% | |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞富A | ||
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万家瑞富C(012007) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 31.99万元 | 0.60% | 8.00万元 | 0.15% |
| 2024-10-17 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 16.16万元 | 0.60% | 4.04万元 | 0.15% |
| 2024-06-07 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 17.13万元 | 0.60% | 4.28万元 | 0.15% |
| 2023-09-21 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 8.98万元 | 0.60% | 2.24万元 | 0.15% |
