万家瑞富C (012007.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数1,418.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2021-04-19当前净值0.8913 (2025-04-09) 基金经理董一平管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.17% | |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞富A | ||
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万家瑞富C(012007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-09 | 0.8913元 | 1.1298元 |
| 2025-04-08 | 0.8830元 | 1.1215元 |
| 2025-04-07 | 0.8782元 | 1.1167元 |
| 2025-04-03 | 0.9111元 | 1.1496元 |
| 2025-04-02 | 0.9140元 | 1.1525元 |
| 2025-04-01 | 0.9119元 | 1.1504元 |
| 2025-03-31 | 0.9076元 | 1.1461元 |
| 2025-03-28 | 0.9115元 | 1.1500元 |
| 2025-03-27 | 0.9172元 | 1.1557元 |
| 2025-03-26 | 0.9150元 | 1.1535元 |
| 2025-03-25 | 0.9141元 | 1.1526元 |
| 2025-03-24 | 0.9135元 | 1.1520元 |
| 2025-03-21 | 0.9158元 | 1.1543元 |
| 2025-03-20 | 0.9279元 | 1.1664元 |
| 2025-03-19 | 0.9308元 | 1.1693元 |
| 2025-03-18 | 0.9376元 | 1.1761元 |
| 2025-03-17 | 0.9358元 | 1.1743元 |
| 2025-03-14 | 0.9355元 | 1.1740元 |
| 2025-03-13 | 0.9270元 | 1.1655元 |
| 2025-03-12 | 0.9347元 | 1.1732元 |
| 2025-03-11 | 0.9328元 | 1.1713元 |
| 2025-03-10 | 0.9367元 | 1.1752元 |
| 2025-03-07 | 0.9380元 | 1.1765元 |
| 2025-03-06 | 0.9406元 | 1.1791元 |
| 2025-03-05 | 0.9287元 | 1.1672元 |
| 2025-03-04 | 0.9240元 | 1.1625元 |
| 2025-03-03 | 0.9181元 | 1.1566元 |
| 2025-02-28 | 0.9228元 | 1.1613元 |
| 2025-02-27 | 0.9399元 | 1.1784元 |
| 2025-02-26 | 0.9464元 | 1.1849元 |
| 2025-02-25 | 0.9345元 | 1.1730元 |
| 2025-02-24 | 0.9362元 | 1.1747元 |
| 2025-02-21 | 0.9399元 | 1.1784元 |
| 2025-02-20 | 0.9262元 | 1.1647元 |
| 2025-02-19 | 0.9221元 | 1.1606元 |
| 2025-02-18 | 0.9104元 | 1.1489元 |
| 2025-02-17 | 0.9200元 | 1.1585元 |
| 2025-02-14 | 0.9199元 | 1.1584元 |
| 2025-02-13 | 0.9164元 | 1.1549元 |
| 2025-02-12 | 0.9213元 | 1.1598元 |
| 2025-02-11 | 0.9135元 | 1.1520元 |
| 2025-02-10 | 0.9161元 | 1.1546元 |
| 2025-02-07 | 0.9140元 | 1.1525元 |
| 2025-02-06 | 0.9081元 | 1.1466元 |
| 2025-02-05 | 0.8961元 | 1.1346元 |
| 2025-01-27 | 0.8932元 | 1.1317元 |
| 2025-01-24 | 0.8983元 | 1.1368元 |
| 2025-01-23 | 0.8925元 | 1.1310元 |
| 2025-01-22 | 0.8940元 | 1.1325元 |
| 2025-01-21 | 0.8944元 | 1.1329元 |
