万家瑞富C (012007.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8258元基金经理董一平管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-7.04% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞富A | ||||
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万家瑞富C(012007) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8258元 | 1.0643元 |
| 2024-08-29 | 0.8213元 | 1.0598元 |
| 2024-08-28 | 0.8225元 | 1.0610元 |
| 2024-08-27 | 0.8236元 | 1.0621元 |
| 2024-08-26 | 0.8267元 | 1.0652元 |
| 2024-08-23 | 0.8244元 | 1.0629元 |
| 2024-08-22 | 0.8234元 | 1.0619元 |
| 2024-08-21 | 0.8231元 | 1.0616元 |
| 2024-08-20 | 0.8230元 | 1.0615元 |
| 2024-08-19 | 0.8287元 | 1.0672元 |
| 2024-08-16 | 0.8258元 | 1.0643元 |
| 2024-08-15 | 0.8286元 | 1.0671元 |
| 2024-08-14 | 0.8291元 | 1.0676元 |
| 2024-08-13 | 0.8313元 | 1.0698元 |
| 2024-08-12 | 0.8301元 | 1.0686元 |
| 2024-08-09 | 0.8331元 | 1.0716元 |
| 2024-08-08 | 0.8352元 | 1.0737元 |
| 2024-08-07 | 0.8364元 | 1.0749元 |
| 2024-08-06 | 0.8364元 | 1.0749元 |
| 2024-08-05 | 0.8373元 | 1.0758元 |
| 2024-08-02 | 0.8459元 | 1.0844元 |
| 2024-08-01 | 0.8496元 | 1.0881元 |
| 2024-07-31 | 0.8488元 | 1.0873元 |
| 2024-07-30 | 0.8395元 | 1.0780元 |
| 2024-07-29 | 0.8403元 | 1.0788元 |
| 2024-07-26 | 0.8408元 | 1.0793元 |
| 2024-07-25 | 0.8362元 | 1.0747元 |
| 2024-07-24 | 0.8376元 | 1.0761元 |
| 2024-07-23 | 0.8427元 | 1.0812元 |
| 2024-07-22 | 0.8535元 | 1.0920元 |
| 2024-07-19 | 0.8574元 | 1.0959元 |
| 2024-07-18 | 0.8586元 | 1.0971元 |
| 2024-07-17 | 0.8592元 | 1.0977元 |
| 2024-07-16 | 0.8654元 | 1.1039元 |
| 2024-07-15 | 0.8620元 | 1.1005元 |
| 2024-07-12 | 0.8610元 | 1.0995元 |
| 2024-07-11 | 0.8646元 | 1.1031元 |
| 2024-07-10 | 0.8584元 | 1.0969元 |
| 2024-07-09 | 0.8614元 | 1.0999元 |
| 2024-07-08 | 0.8531元 | 1.0916元 |
| 2024-07-05 | 0.8575元 | 1.0960元 |
| 2024-07-04 | 0.8545元 | 1.0930元 |
| 2024-07-03 | 0.8593元 | 1.0978元 |
| 2024-07-02 | 0.8628元 | 1.1013元 |
| 2024-07-01 | 0.8664元 | 1.1049元 |
| 2024-06-28 | 0.8624元 | 1.1009元 |
| 2024-06-27 | 0.8567元 | 1.0952元 |
| 2024-06-26 | 0.8585元 | 1.0970元 |
| 2024-06-25 | 0.8507元 | 1.0892元 |
| 2024-06-24 | 0.8511元 | 1.0896元 |
