万家瑞富C (012007.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8408元基金经理董一平管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-6.72% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞富A | ||||
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万家瑞富C(012007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8408元 | 1.0793元 |
| 2024-07-25 | 0.8362元 | 1.0747元 |
| 2024-07-24 | 0.8376元 | 1.0761元 |
| 2024-07-23 | 0.8427元 | 1.0812元 |
| 2024-07-22 | 0.8535元 | 1.0920元 |
| 2024-07-19 | 0.8574元 | 1.0959元 |
| 2024-07-18 | 0.8586元 | 1.0971元 |
| 2024-07-17 | 0.8592元 | 1.0977元 |
| 2024-07-16 | 0.8654元 | 1.1039元 |
| 2024-07-15 | 0.8620元 | 1.1005元 |
| 2024-07-12 | 0.8610元 | 1.0995元 |
| 2024-07-11 | 0.8646元 | 1.1031元 |
| 2024-07-10 | 0.8584元 | 1.0969元 |
| 2024-07-09 | 0.8614元 | 1.0999元 |
| 2024-07-08 | 0.8531元 | 1.0916元 |
| 2024-07-05 | 0.8575元 | 1.0960元 |
| 2024-07-04 | 0.8545元 | 1.0930元 |
| 2024-07-03 | 0.8593元 | 1.0978元 |
| 2024-07-02 | 0.8628元 | 1.1013元 |
| 2024-07-01 | 0.8664元 | 1.1049元 |
| 2024-06-28 | 0.8624元 | 1.1009元 |
| 2024-06-27 | 0.8567元 | 1.0952元 |
| 2024-06-26 | 0.8585元 | 1.0970元 |
| 2024-06-25 | 0.8507元 | 1.0892元 |
| 2024-06-24 | 0.8511元 | 1.0896元 |
| 2024-06-21 | 0.8615元 | 1.1000元 |
| 2024-06-20 | 0.8626元 | 1.1011元 |
| 2024-06-19 | 0.8662元 | 1.1047元 |
| 2024-06-18 | 0.8692元 | 1.1077元 |
| 2024-06-17 | 0.8679元 | 1.1064元 |
| 2024-06-14 | 0.8675元 | 1.1060元 |
| 2024-06-13 | 0.8663元 | 1.1048元 |
| 2024-06-12 | 0.8700元 | 1.1085元 |
| 2024-06-11 | 0.8674元 | 1.1059元 |
| 2024-06-07 | 0.8675元 | 1.1060元 |
| 2024-06-06 | 0.8679元 | 1.1064元 |
| 2024-06-05 | 0.8676元 | 1.1061元 |
| 2024-06-04 | 0.8714元 | 1.1099元 |
| 2024-06-03 | 0.8678元 | 1.1063元 |
| 2024-05-31 | 0.8704元 | 1.1089元 |
| 2024-05-30 | 0.8720元 | 1.1105元 |
| 2024-05-29 | 0.8743元 | 1.1128元 |
| 2024-05-28 | 0.8740元 | 1.1125元 |
| 2024-05-27 | 0.8767元 | 1.1152元 |
| 2024-05-24 | 0.8723元 | 1.1108元 |
| 2024-05-23 | 0.8754元 | 1.1139元 |
| 2024-05-22 | 0.8817元 | 1.1202元 |
| 2024-05-21 | 0.8815元 | 1.1200元 |
| 2024-05-20 | 0.8826元 | 1.1211元 |
| 2024-05-17 | 0.8778元 | 1.1163元 |
