万家瑞富C(012007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 0.9104元 | 1.1489元 |
| 2025-05-07 | 0.9076元 | 1.1461元 |
| 2025-05-06 | 0.9075元 | 1.1460元 |
| 2025-04-30 | 0.9023元 | 1.1408元 |
| 2025-04-29 | 0.9023元 | 1.1408元 |
| 2025-04-28 | 0.8996元 | 1.1381元 |
| 2025-04-25 | 0.9017元 | 1.1402元 |
| 2025-04-24 | 0.9002元 | 1.1387元 |
| 2025-04-23 | 0.9028元 | 1.1413元 |
| 2025-04-22 | 0.9027元 | 1.1412元 |
| 2025-04-21 | 0.9009元 | 1.1394元 |
| 2025-04-18 | 0.8965元 | 1.1350元 |
| 2025-04-17 | 0.8970元 | 1.1355元 |
| 2025-04-16 | 0.8978元 | 1.1363元 |
| 2025-04-15 | 0.8993元 | 1.1378元 |
| 2025-04-14 | 0.9041元 | 1.1426元 |
| 2025-04-11 | 0.9004元 | 1.1389元 |
| 2025-04-10 | 0.8993元 | 1.1378元 |
| 2025-04-09 | 0.8913元 | 1.1298元 |
| 2025-04-08 | 0.8830元 | 1.1215元 |
| 2025-04-07 | 0.8782元 | 1.1167元 |
| 2025-04-03 | 0.9111元 | 1.1496元 |
| 2025-04-02 | 0.9140元 | 1.1525元 |
| 2025-04-01 | 0.9119元 | 1.1504元 |
| 2025-03-31 | 0.9076元 | 1.1461元 |
| 2025-03-28 | 0.9115元 | 1.1500元 |
| 2025-03-27 | 0.9172元 | 1.1557元 |
| 2025-03-26 | 0.9150元 | 1.1535元 |
| 2025-03-25 | 0.9141元 | 1.1526元 |
| 2025-03-24 | 0.9135元 | 1.1520元 |
| 2025-03-21 | 0.9158元 | 1.1543元 |
| 2025-03-20 | 0.9279元 | 1.1664元 |
| 2025-03-19 | 0.9308元 | 1.1693元 |
| 2025-03-18 | 0.9376元 | 1.1761元 |
| 2025-03-17 | 0.9358元 | 1.1743元 |
| 2025-03-14 | 0.9355元 | 1.1740元 |
| 2025-03-13 | 0.9270元 | 1.1655元 |
| 2025-03-12 | 0.9347元 | 1.1732元 |
| 2025-03-11 | 0.9328元 | 1.1713元 |
| 2025-03-10 | 0.9367元 | 1.1752元 |
| 2025-03-07 | 0.9380元 | 1.1765元 |
| 2025-03-06 | 0.9406元 | 1.1791元 |
| 2025-03-05 | 0.9287元 | 1.1672元 |
| 2025-03-04 | 0.9240元 | 1.1625元 |
| 2025-03-03 | 0.9181元 | 1.1566元 |
| 2025-02-28 | 0.9228元 | 1.1613元 |
| 2025-02-27 | 0.9399元 | 1.1784元 |
| 2025-02-26 | 0.9464元 | 1.1849元 |
| 2025-02-25 | 0.9345元 | 1.1730元 |
| 2025-02-24 | 0.9362元 | 1.1747元 |
