万家瑞富C (012007.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数1,418.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2021-04-19当前净值0.8913 (2025-04-09) 基金经理董一平管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.17% | |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞富A | ||
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万家瑞富C(012007) - 基金份额
最后更新于：2024-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.89元 | 1,054.29万 | 1,190.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 1,091.93万 | 1,240.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 1,080.39万 | 1,252.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,103.98万 | 1,277.46万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 1,119.18万 | 1,311.90万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 829.77万 | 928.47万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 899.67万 | 960.47万元 | -- |
