万家瑞富C (012007.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8408元基金经理董一平管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-6.72% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞富A | ||||
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万家瑞富C(012007) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.86元 | 1,080.39万 | 1,252.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,103.98万 | 1,277.46万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 1,119.18万 | 1,311.90万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 829.77万 | 928.47万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 899.67万 | 960.47万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 991.93万 | 1,043.04万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 1,053.75万 | 1,120.30万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.22元 | 1,654.69万 | 1,354.97万元 | -- |
