国投瑞银顺成3个月定开债 (012016.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数493.00 | 成立日期 | 2021-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0633元基金经理敬夏玺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
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国投瑞银顺成3个月定开债(012016) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0.005 元 | 19.29亿 | 964.55万元 | 0.48% | -- |
| 2023-10-31 | 2023-10-31 | 0.01 元 | 37.16亿 | 3,716.31万元 | 0.98% | 2.16% |
| 2023-06-13 | 2023-06-13 | 0.01 元 | 44.22亿 | 4,421.57万元 | 0.98% | |
| 2023-03-24 | 2023-03-24 | 0.002 元 | 49.63亿 | 992.63万元 | 0.20% | |
| 2022-12-13 | 2022-12-13 | 0.01 元 | 49.62亿 | 4,962.33万元 | 0.99% | 4.14% |
| 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0.0145 元 | 48.64亿 | 7,052.56万元 | 1.40% | |
| 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0.008 元 | 53.52亿 | 4,281.88万元 | 0.78% | |
| 2022-03-18 | 2022-03-18 | 0.01 元 | 65.91亿 | 6,591.08万元 | 0.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
