国投瑞银顺成3个月定开债 (012016.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数493.00 | 成立日期 | 2021-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0633元基金经理敬夏玺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
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国投瑞银顺成3个月定开债(012016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0633元 | 1.1388元 |
| 2024-12-20 | 1.0626元 | 1.1381元 |
| 2024-12-19 | 1.0606元 | 1.1361元 |
| 2024-12-18 | 1.0598元 | 1.1353元 |
| 2024-12-17 | 1.0604元 | 1.1359元 |
| 2024-12-16 | 1.0608元 | 1.1363元 |
| 2024-12-13 | 1.0594元 | 1.1349元 |
| 2024-12-12 | 1.0573元 | 1.1328元 |
| 2024-12-11 | 1.0564元 | 1.1319元 |
| 2024-12-10 | 1.0561元 | 1.1316元 |
| 2024-12-09 | 1.0537元 | 1.1292元 |
| 2024-12-06 | 1.0526元 | 1.1281元 |
| 2024-12-05 | 1.0528元 | 1.1283元 |
| 2024-12-04 | 1.0526元 | 1.1281元 |
| 2024-12-03 | 1.0516元 | 1.1271元 |
| 2024-12-02 | 1.0518元 | 1.1273元 |
| 2024-11-29 | 1.0493元 | 1.1248元 |
| 2024-11-28 | 1.0482元 | 1.1237元 |
| 2024-11-27 | 1.0473元 | 1.1228元 |
| 2024-11-26 | 1.0473元 | 1.1228元 |
| 2024-11-25 | 1.0472元 | 1.1227元 |
| 2024-11-22 | 1.0465元 | 1.1220元 |
| 2024-11-21 | 1.0465元 | 1.1220元 |
| 2024-11-20 | 1.0459元 | 1.1214元 |
| 2024-11-19 | 1.0459元 | 1.1214元 |
| 2024-11-18 | 1.0456元 | 1.1211元 |
| 2024-11-15 | 1.0460元 | 1.1215元 |
| 2024-11-14 | 1.0459元 | 1.1214元 |
| 2024-11-13 | 1.0457元 | 1.1212元 |
| 2024-11-12 | 1.0461元 | 1.1216元 |
| 2024-11-11 | 1.0454元 | 1.1209元 |
| 2024-11-08 | 1.0451元 | 1.1206元 |
| 2024-11-07 | 1.0449元 | 1.1204元 |
| 2024-11-06 | 1.0442元 | 1.1197元 |
| 2024-11-05 | 1.0444元 | 1.1199元 |
| 2024-11-04 | 1.0440元 | 1.1195元 |
| 2024-11-01 | 1.0437元 | 1.1192元 |
| 2024-10-31 | 1.0428元 | 1.1183元 |
| 2024-10-30 | 1.0422元 | 1.1177元 |
| 2024-10-29 | 1.0421元 | 1.1176元 |
| 2024-10-28 | 1.0419元 | 1.1174元 |
| 2024-10-25 | 1.0419元 | 1.1174元 |
| 2024-10-24 | 1.0416元 | 1.1171元 |
| 2024-10-23 | 1.0416元 | 1.1171元 |
| 2024-10-22 | 1.0422元 | 1.1177元 |
| 2024-10-21 | 1.0432元 | 1.1187元 |
| 2024-10-18 | 1.0433元 | 1.1188元 |
| 2024-10-17 | 1.0438元 | 1.1193元 |
| 2024-10-16 | 1.0431元 | 1.1186元 |
| 2024-10-15 | 1.0434元 | 1.1189元 |
