国投瑞银顺成3个月定开债 (012016.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数493.00 | 成立日期 | 2021-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0633元基金经理敬夏玺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
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国投瑞银顺成3个月定开债(012016) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,169.97万元 | 0.30% | 389.99万元 | 0.10% |
| 2023-08-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 648.73万元 | 0.30% | 216.24万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,646.27万元 | 0.30% | 548.76万元 | 0.10% |
